海南州人民医院--新闻资讯-2018年度部门决算

青海省海南州人民医院

2018年度部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2018年度部门决算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训

费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

医院成立于1955年10月，2012年被评为三级乙等医院，为海南州卫生局下属财政全额拨款的事业单位。现已成为青海藏区一所集医疗、教学、科研、急救、社区服务以及司法鉴定为一体的综合性三级乙等医院，是省州医学院校实习基地、全科医生培训基地。医院科室开放齐全，有内科、外科、儿科、妇科、急诊科、120急救等63个临床医技科室，床位500张。医疗服务范围除本州所属五县44万人口外，还辐射到青南藏区周边兄弟州县，同时承担着109、214国道和青海湖旅游线交通肇事等突发意外事故的急救任务。

二、机构设置情况

纳入2018年度决算编制范围的预算单位共计1个。

年末编制人数300人，其中：事业编制300人。单位年末实有人数792人，其中：在职人员283人，离休人员170人，其他人员329人，遗属人员10人。

第二部分 2018年度部门决算报表

收支总体情况表
			公开01表
部门：海南藏族自治州人民医院			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7501.83	一、一般公共服务支出	28
二、上级补助收入	2	68.96	二、外交支出	29
三、事业收入	3	9913.48	三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6	645.64	六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	734.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17456.65
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	359.60
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	18129.91	本年支出合计	50	18551.09
用事业基金弥补收支差额	24	306.12	结余分配	51
年初结转和结余	25	272.6	年末结转和结余	52	157.54
	26			53
总计	27	18708.63	总计	54	18708.63
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表
										公开02表
部门：海南藏族自治州人民医院										金额单位：万元
项目						本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码科目名称			科目名称			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1	2	3	4	5	6	7
类	款	项			合计	18129.91	7501.83	68.96	9913.48			645.64
208				社会保障和就业支出		734.84	734.84
20805				行政事业单位离退休		734.84	734.84
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		485.68	485.68
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出		7.90	7.90
2080599				其他行政单位离退休支出		241.26	241.26
210				医疗卫生与计划生育支出		17035.46	6407.38	68.96	9913.48			645.64
21002				公立医院		16966.16	6354.08	52.96	9913.48			645.64
2100201				综合医院		16081.35	5469.27	52.96	9913.48			645.64
21004				公共卫生		69.30	53.30	16
2100409				重大公共卫生专项		69.30	53.30	16
221				住房保障支出		359.61	359.61
22102				住房改革支出		359.61	359.61
2210201				住房公积金		359.61	359.61
2100202				中医（民族）医院		204.81	204.81
2100299				其他公立医院支出		680	680
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表
							公开03表
部门：海南藏族自治州人民医院							金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	18551.09	18486.39	64.7
208			社会保障和就业支出	734.84	734.84
20805			行政事业单位离退休	734.84	734.84
2080505			机关事业单位基本养老保险支出	485.68	485.68
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90
2080599			其他行政单位离退休支出	241.26	241.26
210			医疗卫生与计划生育支出	17456.64	17391.94	64.7
21002			公立医院	17391.94	17391.94
2100201			综合医院	16507.13	16507.13
2100202			中医（民族）医院	204.81	204.81
2100299			其他公立医院支出	680	680
21004			公共卫生	64.7		64.7
2100409			重大公共卫生专项	64.7		64.7
221			住房保障支出	359.61	359.61
22102			住房改革支出	359.61	359.61
2210201			住房公积金	359.61	359.61
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表
																		公开04表
部门：海南藏族自治州人民医院																		金额单位：万元
收、入											支、出
项目							行次	金额			项目			行次	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次								1			栏次				2		3		4
一、一般公共预算财政拨款							1	7501.83			一、一般公共服务支出			28
二、政府性基金预算财政拨款							2				二、外交支出			29
							3				三、国防支出			30
							4				四、公共安全支出			31
							5				五、教育支出			32
							6				六、科学技术支出			33
							7				七、文化体育与传媒支出			34
							8				八、社会保障和就业支出			35	734.84		734.84
							9				九、医疗卫生与计划生育支出			36	6538.44		6538.45
							10				十、节能环保支出			37
							11				十一、城乡社区支出			38
							12				十二、农林水支出			39
							13				十三、交通运输支出			40
							14				十四、资源勘探信息等支出			41
							15				十五、商业服务业等支出			42
							16				十六、金融支出			43
							17				十七、援助其他地区支出			44
							18				十八、国土海洋气象等支出			45
							19				十九、住房保障支出			46	359.61		359.61
							20				二十、粮油物资储备支出			47
							21				二十一、其他支出			48
本年收入合计							22	7501.83			本年支出合计			49	7632.89		7632.89
年初财政拨款结转和结余							23	272.60			年末财政拨款结转和结余			50	141.54		141.54
（1）一般公共预算财政拨款							24	272.60						51	120.34		120.34
（2）政府性基金预算财政拨款							25							52	21.2		21.2
							26							53
总计							27	7774.43			总计			54	7774.43		7774.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算支出情况表
												公开05表
部门：海南藏族自治州人民医院												金额单位：万元
项目										本年支出
功能分类科目编码				科目名称						小计			基本支出					项目支出


栏次										1			2					3
类		款		项	合计					7632.89			7568.19					64.7
208					社会保障和就业支出					734.84			734.84
20805					行政事业单位离退休					734.84			734.84
2080505					机关事业单位基本养老保险支出					485.68			485.68
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出					7.90			7.90
2080599					其他行政单位离退休支出					241.26			241.26
210					医疗卫生与计划生育支出					6538.44			6473.74					64.7
21002					公立医院					6473.75			6473.75
2100201					综合医院					5588.93			5588.93
2100202					中医（民族）医院					204.80			204.80
2100299					其他公立医院支出					680			680
21004					公共卫生					64.7								64.7
2100409					重大公共卫生专项					64.7								64.7
221					住房保障支出					359.61			359.61
22102					住房改革支出					359.61			359.61
2210201					住房公积金					359.61			359.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表
																公开06表
	部门：海南藏族自治州人民医院															金额单位：万元
	科目编码		科目名称			金额			科目编码	科目名称			金额	科目编码		科目名称				金额

	301		工资福利支出			6527.27			302	商品和服务支出			64.7	307		债务利息及费用支出
	30101		基本工资			4459.30			30201	办公费			22.76	30701		国内债务付息
	30102		津贴补贴						30202	印刷费				30702		国外债务付息
	30103		奖金			1214.77			30203	咨询费				310		资本性支出				799.67
	30106		伙食补助费						30204	手续费				31001		房屋建筑物购建
	30107		绩效工资						30205	水费				31002		办公设备购置
	30108		机关事业单位基本养老保险缴费			485.68			30206	电费				31003		专用设备购置				799.67
	30109		职业年金缴费			7.90			30207	邮电费				31005		基础设施建设
	30110		职工基本医疗保险缴费						30208	取暖费				31006		大型修缮
	30111		公务员医疗补助缴费						30209	物业管理费				31007		信息网络及软件购置更新
	30112		其他社会保障缴费						30211	差旅费				31008		物资储备
	30113		住房公积金			359.61			30212	因公出国（境）费用				31009		土地补偿
	30114		医疗费						30213	维修（护）费				31010		安置补助
	30199		其他工资福利支出						30214	租赁费				31011		地上附着物和青苗补偿
	303		对个人和家庭的补助			241.26			30215	会议费				31012		拆迁补偿
	30301		离休费						30216	培训费			3.59	31013		公务用车购置
	30302		退休费						30217	公务招待费				31019		其他交通工具购置
	30303		退职（役）费						30218	专用材料费			38.34	31021		文物和陈列品购置
	30304		抚恤金			11			30224	被装购置费				31022		无形资产购置
	30305		生活补助						30225	专用燃料费				31099		其他资本性支出
	30306		救济费						30226	劳务费				399		其他支出
	30307		医疗费补助						30227	委托业务费				39906		赠与
	30308		助学金						30228	工会经费				39907		国家赔偿费用支出
	30309		奖励金						30229	福利费				39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
	30310		个人农业生产补贴						30231	公务用车运行维护费				39999		其他支出
	30399		其他对个人和家庭的补助支出						30239	其他交通费用				312		对企业补助
									30240	税金及附加费用				31201		资本金注入
									30299	其他商品和服务支出				31203		政府投资基金股权投资
														31204		费用补贴
														31205		利息补贴
														31299		其他对企业补助
	人员经费合计					6768.52			公用经费合计											864.37
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款支出情况表
								公开09表
部门：海南藏族自治州人民医院								金额单位：万元
项目						本年支出合计		基本支出		项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次			1		2		3
			合计			7632.89		7568.19		64.7
208			社会保障和就业支出			734.84		734.84
20805			行政事业单位离退休			734.84		734.84
2080505			机关事业单位基本养老保险支出			485.68		485.68
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			7.90		7.90
2080599			其他行政单位离退休支出			241.26		241.26
210			医疗卫生与计划生育支出			6538.44		6473.74		64.7
21002			公立医院			6473.75		6473.75
2100201			综合医院			5588.93		5588.93
2100202			中医（民族）医院			204.8		204.8
2100299			其他公立医院支出			680		680
21004			公共卫生			64.7				64.7
2100409			重大公共卫生专项			64.7				64.7
221			住房保障支出			359.61		359.61
22102			住房改革支出			359.61		359.61
2210201			住房公积金			359.61		359.61
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
政府采购支出情况表
							公开11表
部门：海南藏族自治州人民医院							金额单位：万元
项目				行次	采购决算
					总计		财政性资金		其他资金
栏次					1		2		3
合计				1	630.49		630.49
货物				2	506.69		506.69
工程				3	29.90		29.90
服务				4	93.90		93.90
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分青海省海南州人民医院2018年度

部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018年度收入18129.91万元、支出总计18551.1万元，较上年收入减少43.4万元、支出增加588.19万元。收入减少主要原因：(1)事业收入（业务收入）减少。2017年事业收入10190.16万元，2018年事业收入9913.48万元，比上年减少276.68万元。（2）其他收入减少。2017年其他收入为1542.86万元，2018年其他收入为645.64万元，比上年减少897.22万元；支出增加的原因：2018年支出增加的主要原因是在职人员工资上调。一年的人员经费9920.88万元占总支出的54%；日常公用经费8565.52万元，占总支出46%；针对公共卫生项目支出64.7万元，占总支出的0.35%。

（一）2018年收入总计18129.90万元，包括：

1、财政拨款收入7501.83万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加1167.6万元，主要原因在职人员工资上涨，拨入2018年药品零差率补助778万元等。

2、上级补助收入68.96万元，为单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少37.1万元，下降34.98%，主要原因是收到上级单位拨入卫生专项等项目资金减少。

3、事业收入9913.48万元，为我单位开展医疗业务活动取得的收入。较上年减少276.67万元，下降2.75%，主要原因是我单位医保报销起付线高，医保报销比例低，患者减少。

4、其他收入645.64万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的医保基金收入223万元、捐赠收入356.68万元及收到其他收入等65.95万元，较上年减少897.22万元，下降58.15%，主要原因是上一年其他收入有我单位取得的资产盘盈收入1213.56万元。

5、用事业基金弥补收支差额306.12万元，为事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为我单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支亏损。

6、年初结转和结余272.60万元，主要为我单位2017年度预算安排的新生儿重点专科建设项目、慢性病防治、流感监测等项目资金。

（二）支出总计18551.09万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出734.84万元，占3.96%,主要用于财政开支及所属单位的社会保障支出。较上年增加104.13万元，增长16.51%，主要原因是2018年在职人员工资增加其配套养老金增加。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出17456.64万元，占94.10%,主要用于我院管理方面的支出。较上年增加433.38万元，增长2.55%，主要原因是聘用人员经费增加。

3、住房保障（类）支出359.61万元，占1.94%,主要用于主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加50.69万元，增长16.40%，主要原因是2018在职人员调资住房公积金增加。

4、年末结转和结余157.54万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为我单位本年度预算安排的新生儿重点专科建设项目120.34万元，此项目为3年期项目，项目正在进行；万名医生下乡项目37.2万元，因资金下达时间较晚，未支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计18129.90万元，其中：财政拨款收入7501.82万元，占41.38%；上级补助收入68.96万元，占0.38%；事业收入9913.48万元，占54.68%；其他收入645.64万元，占3.56%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计18551.09万元，其中：基本支出18486.39万元，占99.65%；项目支出64.70万元，占0.35%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计7501.83万元。较上年财政拨款收入增加1167.6万元，增长18.43%。支出总计7632.89万元，较上年财政支出增加1542.84万元，增长25.33%。主要原因是2018年在职人员工资上涨、拨入2018年度药品零差率补助778万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018年度一般公共预算支出7632.89万元，占本年支出合计的41.15%。较上年增加1542.84万元，增长25.33%。主要原因是在职人员工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出734.84万元，占3.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出17456.64万元，占94.10%；住房保障（类）支出359.61万元，占1.94%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018年度一般公共预算支出年初预算为4752.83万元，支出决算为7501.83万元，完成年初预算的157.84%。决算数大于预算数的主要原因是2018年在职人员工资上涨、拨入2018年度药品零差率补助778万元。其中： 1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费，年初预算为582.49万元，支出决算为734.84万元，完成年初预算的126.15%。决算数大于预算数的主要原因是2018年工资调增，养老基金基数上调。

2、2080599其他行政事业单位离退休支出，年初预算为0万元，支出决算为241.26万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年支付离退休人员目标考核奖及民族团结进步奖等奖励金。

3、2100409重大公共卫生专项，年初预算为0万元，支出决算为64.7万元。决算数大于预算数的主要原因系2018年卫生项目资金支出。

4、2210201住房公积金，年初预算为349.49万元，支出决算为359.61万元。决算数大于预算数的主要原在职人员工资增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出7632.89万元，其中：人员经费6768.52万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、奖金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用经费864.37万元，主要包括：办公费、培训费、专用材料、专用设备等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018年度财政拨款支出7632.89万元，占本年支出合计的41.15%。较上年增加1542.83万元，增长25.33%。主要原因是在职人员工资增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出734.84万元，占9.63%；医疗卫生与计划生育（类）支出6473.75万元，占84.81%；住房保障（类）支出359.61万元，占4.71%。

十、运行经费支出情况机关说明

我单位无运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度，我单位政府采购支出总额630.49万元，其中：政府采购货物支出506.69万元、政府采购工程支出29.90万元、政府采购服务支出93.90万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018年度我单位无绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

我单位无项目绩效自评。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，我单位共有车辆10辆，其中：其他用车10辆（为我单位用于医疗救护等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备22台，单价100万元以上专用设备17台。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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